Assistente Financeiro

Conferir se os documentos estão de acordo com as normativas da empresa para liberação do pagamento, solicitando o envio dos processos de pagamentos (DDA’s e outros) em tempo hábil em caso de não recebimento;
Inserir os pagamentos no sistema do banco através de lotes para assinatura dos aprovadores;
Verificar saldos dos bancos, realizando os lançamentos de transferências e resgates de valores;
Realizar a conciliação bancária conforme procedimentos para a verificação de erros, fraudes e apoiar no controle financeiro, analisando os relatórios das contas pagas e recebidas;
Apoiar o setor com informações inerentes a pagamentos e recebimentos, como pendências ocorridas
Emitir e enviar de relatórios financeiros conforme demanda das áreas;
Realizar consultas financeiras e/ou de riscos de crédito (serasa e outros) conforme demanda;
Prestar suporte com informações sobre procedimentos da área às partes interessadas;
Acompanhar a validação dos pagamentos no banco pelos aprovadores;
Lançar no sistema as tarifas bancárias e impostos de aplicações financeiras;
Confeccionar cálculo de antecipação de pagamento de fornecedores;
Gerir o caixa físico do setor financeiro para pequenas despesas do dia-a-dia, prestando conta com o superior imediato
Registrar todas as transações financeiras no sistema da empresa;
Propor novos indicadores da área e alimentar as informações para análise do gestor imediato.
Prestar suporte na elaboração de relatórios para auditorias internas e externas.